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8月16日基金净值:易方达年年恒春定开债A最新净值1.0224,涨0.01%

时间:2024-08-18 13:00:02来源:新媒体

证券之星消息,8月16日,易方达年年恒春定开债A最新单位净值为1.0224元,累计净值为1.1389元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.25%,近3个月上涨0.97%,近6个月上涨2.33%,近1年上涨4.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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易方达年年恒春定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比142.39%,现金占净值比1.9%。

  

该基金的基金经理为李一硕,李一硕于2020年4月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.68%。

  

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