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8月16日基金净值:招商招顺纯债A最新净值1.1233,涨0.01%

时间:2024-08-18 10:50:01来源:新媒体

证券之星消息,8月16日,招商招顺纯债A最新单位净值为1.1233元,累计净值为1.2958元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%,近3个月上涨0.76%,近6个月上涨1.91%,近1年上涨3.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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招商招顺纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比113.46%,融易新媒体消息,现金占净值比0.33%。

  

该基金的基金经理为刘万锋,刘万锋于2018年2月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报31.21%。

  

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