8月16日基金净值：南方贺元利率债债券A最新净值1.0643，跌0.01%

时间：2024-08-18 11:00:02来源：互联网

证券之星消息，8月16日，南方贺元利率债债券A最新单位净值为1.0643元，累计净值为1.1713元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.42%，近3个月上涨0.97%，融易新媒体消息，近6个月上涨2.08%，近1年上涨3.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

None

南方贺元利率债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比126.49%，现金占净值比0.01%。

　　

该基金的基金经理为刘骥，刘骥于2024年6月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.64%。

　　

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成(网信算备310104345710301240019号)，与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

• 上一篇：8月16日基金净值：招商招顺纯债A最新净值1.1233，涨0.01%
• 下一篇：没有了