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时间：2023-04-02 14:08:01来源：中国经济网
编者按：2023年1月10日，迈越科技股份有限公司(以下简称“迈越科技”)第三次向港交所递交招股书，独家保荐人为中国通海企业融资有限公司。此前，该公司曾于2021年4月30日、2022年4月28日先后两次向港交所递交招股书，但均为失效状态。
招股书显示，迈越科技为广西教育及政府信息化市场中一家有逾19年经营历史的综合IT解决方案服务提供商。公司将战略重点放在向教育领域客户提供定制综合IT解决方案服务，以推动智慧校园发展。尤其是旨在利用产品和服务中的技术以协助教育机构在同一平台打通及连接校园的不同运作部门，实现多源数据的整合和利用，融易新媒体，从而提升整体校园体验及教学效率。
截至最后实际可行日期，李常青、王宇飞、邓彩蝶、张光柏及深蓝海电子科技有限公司为迈越科技的控股股东并将构成一组控股股东。
迈越科技拟将募集资金分别用于下列用途：作为扩展策略的一部分用于拨支公司进行中及新项目的资本需求及现金流；用于设立及强化公司的研发中心及招募更多的研发人员，以增强公司的研发实力；用于为公司的销售及营销团队、项目管理团队以及技术团队招募更多的员工，以支持公司的业务扩展；用于升级公司的IT基础设施，包括升级和优化公司现有的IT基础设施，从而使公司能够有效地监控及控制公司的运营；用于优化公司的资本结构及通过偿还部分银行借款改善公司的流动资金状况；及用于营运资金及一般公司用途。
2019年、2020年、2021年及2022年1-9月，迈越科技的收入分别约为1.72亿元、2.07亿元、2.02亿元和1.06亿元，期内溢利分别约为4266.4万元、3943.8万元、4628.3万元和653.2万元。
经计算，2020年、2021年，迈越科技的收入增速分别为20.13%、-2.57%，同期期内溢利增速分别为-7.56%、17.36%。
2019年、2020年、2021年及2022年1-9月，迈越科技的经营活动所得(所用)现金净额分别为4384.7万元、549.7万元、667.5万元及-1542.1万元。
截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度以及截至2022年9月30日止九个月，迈越科技的大部分收入来自提供综合IT解决方案服务，分别占总收入的95.5%、91.5%、83.9%及75.1%。
按终端用户所属行业划分，截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度以及截至2022年9月30日止九个月，迈越科技向教育领域客户提供服务产生的收入分别占总收入的90.6%、82.8%、57.2%及68.0%，向政府领域客户提供服务产生的收入分别占总收入的7.1%、11.5%、31.6%及7.1%。
于2019年、2020年及2021年12月31日以及2022年9月30日，迈越科技的资本负债比率分别为120.1%、114.2%、92.4%及101.6%。公司称，于往绩记录期间的高资本负债比率主要归因于公司因现金流错配而就项目动用银行及其他贷款，乃由于公司于整个项目执行过程中，产生大量预付现金，例如采购硬件、设备及软件、IT及支持服务的服务成本以及员工成本，而公司一般于项目完成后从客户收取付款。
于2019年、2020年及2021年12月31日以及2022年9月30日，迈越科技的银行及其他贷款分别为人民币51.5百万元、人民币86.1百万元、人民币120.2百万元及人民币137.9百万元。截至2022年11月30日，迈越科技的银行及其他贷款为1.47亿元。
迈越科技在招股书中表示，公司较高的资本负债比率可能对业务及财务状况造成重大不利影响。
业绩波动明显
2019年、2020年、2021年及2022年1-9月，迈越科技的收入分别约为1.72亿元、2.07亿元、2.02亿元和1.06亿元，期内溢利分别约为4266.4万元、3943.8万元、4628.3万元和653.2万元。
经计算，2020年、2021年，迈越科技的收入增速分别为20.13%、-2.57%，同期期内溢利增速分别为-7.56%、17.36%。
2019年、2020年、2021年及2022年1-9月，迈越科技的经营活动所得(所用)现金净额分别为4384.7万元、549.7万元、667.5万元及-1542.1万元。
68%的收入来自教育领域
招股书显示，教育IT解决方案通常包括硬件设备销售、提供软件服务、提供综合IT解决方案服务及提供内容服务。
迈越科技主要从事提供综合IT解决方案服务；硬件及或软件销售；及为客户提供独立的IT服务。尤其是定制的综合IT解决方案服务包括针对客户的特定需求设计综合IT解决方案；开发解决方案应用系统以及采购合适的硬件、软件及设备；实施综合IT解决方案，包括IT基础设施及系统的建设、整合和升级；及或提供技术和维护支持服务。
