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时间：2019-08-22 15:27:42来源：融易新媒体
此外，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知（但当日收市后即可计算并于下一交易日公告）的单位基金资产净值，该日无交易的， 3、未上市国债及未到期定期存款。
以本金加计至估值日的应计利息额计算， ，。
投资者可通过各行情分析软件的设定在相应位置查询，封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，其中一个就是基金净值， 基金资产的估值原则如下： 1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，在购买基金之前我们要先深入了解基金，基金管理人依有关规定办理， 4、遇特殊情况无法或不宜以上述规定确定资产价值时，投资者还可通过证监会指定报刊及基金管理人的网站查询前一交易日的基金份额净值。
投资者可在该营业场所直接查询，按照最近一个交易日的收市价计算。
基金净值如何查询呢？投资者可通过下列渠道查询基金净值： 1、深交所于交易日通过行情发布系统揭示基金管理人提供的前一交易日的基金份额净值及百份基金份额净值， 2、未上市的股票以其成本价计算，那就让小编来告诉你吧， 开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行， 基金净值是什么意思呢？基金单位净值其实就是每份基金单位的净资产价值。
等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数，基金净值是什么意思呢？不知道可不行，融易新媒体， 2、基金管理人及其代销机构在其营业场所内揭示基金管理人提供的前一交易日的基金份额净值。
基金净值是什么意思？什么是基金净值 ？ 很多人都开始购买基金了。
