李志林-忠言：银行权重股推动大盘，中小市值股震荡洗盘

时间：2024-04-05 17:39:05来源：忠言

　　

　　银行权重股推动大盘，中小市值股震荡洗盘

　　今日消息面：

　　【美股三大指数收盘涨跌不一贵金属板块涨幅居前】隔夜美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.6%，纳指涨0.11%，标普500指数跌0.2%。热门科技股涨跌不一，谷歌涨近3%，Meta涨超1%，微软涨近1%，苹果跌近1%。贵金属、半导体设备与材料涨幅居前，科尔戴伦矿业涨超10%，美国黄金公司涨超7%。房地产开发、地区性银行跌幅居前，美国社区银行跌近4%。

　　【“一流投行”成年报高频词：行业并购重组预期进一步增强券商股权转让潮起】政策东风下，中信证券、招商证券、中信建投、中金公司、兴业证券、国元证券等多家券商，在最新披露的年报中均表态要打造一流投行。与此同时，行业并购重组预期进一步增强，券商迎来了股权转让大年。

　　【新能源突传重磅利好！新能源汽车卖爆风电赛道也传来利好】新能源赛道迎来两大利好消息。其一，各大新能源车企4月1日集体发布了超预期的销量数据。其二，风电赛道也传来重磅利好。

　　【油价创近半年来最高！七大利多萦绕：“大宗商品之王”不涨都难？】即便是简单回顾下隔夜全球能源领域和宏观消息面发生的大事，人们便能轻而易举地列举出至少三个有利于油价上涨的点：伊朗驻叙领馆被遇以色列空袭、墨西哥计划限制原油出口、美国制造业PMI重回扩张区间。

　　【一季度涌入超3300亿元权益类ETF成最强“风口”】数据显示，今年一季度，超3300亿元资金涌入权益类ETF，令权益类ETF总规模突破2万亿元，千亿级权益类ETF更是密集诞生，行业发展迎来爆发期。为了把握ETF发展浪潮，融易新媒体消息，各家基金公司纷纷发力，竞相推出ETF新品。在业内人士看来，ETF的发展空间非常广阔，基金公司应乘势而上，不要错过发展的大好机会。(上海证券报)

　　【央行公开市场净回笼1480亿元】央行今日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有1500亿元7天期逆回购到期，实现净回笼1480亿元。

　　【两市融资余额增加73.44亿元】截至4月1日，上交所融资余额报7919.42亿元，较前一交易日增加33.37亿元；深交所融资余额报7106.71亿元，较前一交易日增加40.07亿元；两市合计15026.13亿元，较前一交易日增加73.44亿元。

　　【北向资金净流出18亿元】截止午间收盘，北上资金净流出18.47亿。

　　今上午大盘低开1点3076点，冲高3085点，探底3068点，午前收3078点。上证指数涨0.03%，上证50、沪深300、深成指、创业板、科创板、中证500、中证1000跌0.14%、0.25%、0.37%、0.21%、0.37%、0.20%、0.26%。个股涨跌比为2556：2649，涨跌停比69：2。两市半日成交额为6023亿，较上个交易日缩量501亿。

　　昨天大盘拒绝调整向上突破，主要是借助于一些列利好。最重要的是三月制造业PMI50.8%，创了2023年4月以来11个月的新高，使人们预期一季度GDP有望增长5%左右。其次是募资650亿的超大盘股先正达上市终止，解除了市场的心头之患。同时一季度的扩容数据也令投资者松了一口气：上市新股31只，同比降64%；募资223.6亿，同比降77%；并有89家排队企业上市遭撤否。十几年来的扩容终于开始得到纠正，市场获难得的休养生息机会。

　　此外，一季度已公布回购行为1275次，并有300家公司注销式回购。一季度北上资金净流入682亿，QFII达810家。国家队大量持有四大ETF和四大银行股，尤其是沪深300ETF继续发力向上，致使昨日创业板、深成指、中证500、中证1000、中证2000五个指数大涨2%-3%。其余五个指数涨幅也在1%-1.7%之间。上涨个股绝对碾压下跌个股4650:629。在北上资金休市少1300亿情况下，大盘成交量依然超万亿，收出年内第二收盘高点3077点。

　　今上午，如我所预期，昨日大涨的ETF修整，而昨日整理的四大国有银行股，以及十大民营银行股和权重股中海油、中石油、中石化、中国神华集体推动指数小幅上扬，守住了昨日收盘位。而昨日大涨的中小市值股，今震荡洗盘小幅调整。看来，大盘想挑战3月21日3090点高点和3100点整数关，还是要靠银行股、权重股、中证50、上证50和沪深300的轮番拉升。

　　只是因为本周交易只剩明天，就将有4天清明长假。因此，市场上攻比较犹豫，仍然是在3070点上方补课(仅收盘5天)。在3050点上方已收盘9天，3030点上方收盘21天，3000点上方收盘26天，累计成交了28万亿，3000点平台的基础基本夯实了。相信经过震荡洗盘蓄势，清明长假后上攻3100点整数关和年线3105点，将水到渠成。

　　进入四月以后，人们选股当十分注重业绩和高股息板块。除了四大国有银行股有5.8%左右分红外，去年10大民营银行股分红率也有5%以上。所以经过2月下旬冲高回落后，江苏银行、苏州银行、杭州银行、常熟银行等十大民营银行股，见底反弹的力度甚至超过四大国有银行股。银行股成为所有上市公司中分红率最高的板块，故最有条件成为冲3100整数关的利器。

　　下午关注：大盘下方能否收在五周均线3053点之上？上方能否收在3070点之上？银行股是否能继续发力？北上资金能否由上午净流出18亿转为净流入？2556：2649的个股跌略比涨多局面能否改善？成交量能否在9500-10000亿？