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时间：2023-04-24 15:06:04来源：新媒体
随着公募基金2023年一季报披露拉开帷幕，多位知名基金经理调仓换股以及对后市看法跃然纸上。
银华基金李晓星在一季报中表示，看好半导体、电动车、风光电储、军工等领域投资机会。他认为AI 产业的发展不会一蹴而就，中间也必然会有曲折，包括数据隐私、伦理等潜在风险，可能造成板块后续波动。投资机会上，“卖水人”硬件先行的算力产业链，以及 AI 为用户赋能的垂直类应用场景值得关注。
信达澳亚基金冯明远一季报中表示，二季度，随着 TMT 板块部分公司加入 AI 或数字经济等热门概念的创新，以及半导体和制造业正经历触底反弹的复苏，市场整体会逐步回暖，产生一定正面效应。会继续在新能源、科技、高端制造等主要赛道耕耘，深挖基本面扎实的优质个股，自下而上挖掘投资机会。
此外，今日，中泰资管姜诚、中信保诚基金王睿等人也发布了一季报，均谈到了自己对AI领域的密切关注，但观点略有不同。
“果链”龙头新进成为第一大重仓股
李晓星一季度大幅调入AI相关概念股
一季报数据显示，从银华基金李晓星在管的10只基金来看，整体基金仓位维持在90%左右。
其中，银华中小盘精选、银华盛世精选A、银华大盘定开、银华丰享一年持有、银华心选一年持有A 在今年一季度小幅减仓，其中，减仓幅度最大的是银华心选一年持有A，较去年底下降了4.65个百分点。
而银华心诚A、银华心怡A、银华心佳两年持有期、银华心享一年持有、银华心兴三年持有A 则在一季度小幅加仓，其中，加仓幅度最大的是银华心兴三年持有A，较去年底加仓了2.30个百分点。
一季度，李晓星旗下基金产品大幅提高了港股仓位，比如银华心佳两年持有期港股仓位从去年底14.38%上升到一季度29.55%，银华心兴三年持有A港股仓位从去年底14.93%上升到一季度29.58%。
持仓方面，以李晓星代表作银华中小盘为例，前十大重仓股变动较大。今年一季度，立讯精密、金山办公、用友网络、中科创达、中微公司、星环科技-U “新进”前十大。其中，“果链”龙头立讯精密成为第一大重仓股，截至一季报，该基金持有立讯精密826.3万股，持有市值约2.5亿元。 一季度，该基金还增持了精测电子，较去年底增加了16倍，目前持有市值约1.61亿元，新晋成为第7大重仓股。值得注意的是，上述“进新”个股大多数是AI相关概念股。
而宁德时代、晶澳科技、德业股份、晶科能源、海光信息、复旦微电、锦浪科技则退出前十大。
减持方面，今年一季度，该基金减持紫光国微、华海清科，分别较去年底减少10.36 %、17.76 %，截至一季报，该基金分别持有紫光国微、华海清科189.3万股、63.1万，对应持有市值2.10亿元、2亿元，位列第二、四大重仓股。
在一季报中，李晓星再次用“千字小作文”表达了自己对市场的看法，基金君为大家做了些重点摘要。
李晓星在一季报中表示，对于今年国内的宏观判断依然是经济整体稳健复苏，产业结构调整继续升级，居民消费信心逐渐恢复;我们判断由于国家自身实力的不断增强，国际伙伴跟我们的利益共同点变多，国际形势相对之前会趋暖，国际贸易会逐渐触底回升。
一季度市场最火热的方向是 ChatGPT 引爆的人工智能板块，ChatGPT 是继 PC、互联网之后又一革命性的技术，现象级应用推出后，国内外各巨头加速入局。需要关注的是，AI 产业的发展不会一蹴而就，中间也必然会有曲折，包括数据隐私、伦理等潜在风险，可能造成板块后续波动。投资机会上，“卖水人”硬件先行的算力产业链，以及 AI 为用户赋能的垂直类应用场景值得关注。
