11月13日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0893，涨0.17%

时间：2024-11-14 14:05:01来源：新媒体

证券之星消息，融易新媒体消息，11月13日，招商安福1年定开债发起式最新单位净值为1.0893元，累计净值为1.0994元，较前一交易日上涨0.17%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.3%，近3个月上涨6.06%，近6个月上涨3.4%，近1年上涨5.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

　　 　　

招商安福1年定开债发起式为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比19.76%，债券占净值比80.57%，现金占净值比0.55%。基金十大重仓股如下：

　　 　　

该基金的基金经理为王娟娟，王娟娟于2023年2月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.9%。期间重仓股调仓次数共有21次，其中盈利次数为4次，胜率为19.05%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

　　

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

• 上一篇：11月13日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0488，跌0.1%
• 下一篇：没有了