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时间：2022-11-19 10:56:03来源：中国经济网
日前，江苏美科太阳能科技股份有限公司(以下简称“美科股份”)向深交所递交招股说明书，申请登岸创业板，保荐机构为国信证券股份有限公司，保荐代表工钱徐氢、龚癸明。
美科股份是光伏财富链上游硅棒/硅锭及硅片环节专业化制造商，今朝主要从事单晶硅片、单晶硅棒的研发、出产和销售以及单晶硅片受托加工处事，陈诉期前两年，公司曾从事多晶硅片、多晶硅锭的研发、出产和销售。
公司控股股东为环太开拓，直接持有公司60.96%股份。公司实际控制工钱王禄宝、吴美蓉、王艺澄与卞晓晨，个中王禄宝与吴美蓉系伉俪干系，王艺澄系王禄宝与吴美蓉之子，王艺澄与卞晓晨系伉俪干系。
停止2022年6月30日，吴美蓉通过环太开拓间接持有公司26,685.22万股股份，占公司股本总额的60.96%，同时接受公司董事；王禄宝通过嘉兴智彗间接持有公司83.95万股股份，占公司股本总额的0.19%，并作为嘉兴智彗的执行事务合资人控制公司0.80%表决权，同时接受公司董事长；王艺澄通过嘉兴美昱间接持有公司86.50万股股份，占公司股本总额的0.20%，并作为嘉兴美昱的执行事务合资人控制公司0.94%表决权，同时接受公司法定代表人、董事兼总司理；卞晓晨通过嘉兴美昱间接持有公司50.88万股股份，占公司股本总额的0.12%，并接受公司副总司理。王禄宝、吴美蓉、王艺澄与卞晓晨通过环太开拓及员工持股平台嘉兴智彗、嘉兴美昱累计控制的公司表决权比例高出50%，王禄宝、吴美蓉、王艺澄、卞晓晨为干系密切的明日亲属，均间接持有公司股份且在公司内部接受要害打点岗亭，对公司策划成长起到重要决定浸染。另外，王禄宝、吴美蓉、王艺澄与卞晓晨于2021年12月30日签署《一致动作协议》。
美科股份此次拟在深交所创业板刊行股份不高出14,591.0830万股。本次刊行全部为新股刊行，原股东不果真发售股份，本次刊行股份数量占刊行后总股本的比例不低于10%且不高出25%，最终以中国证监会同意注册的刊行数量为准。公司拟召募资金500,000.00万元，别离用于包头美科硅能源有限公司三期20GW单晶拉棒项目、增补活动资金。
去年扭亏为盈 策划现金净额转负
2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，美科股份的营业收入别离为55,059.55万元、86,719.27万元、361,248.36万元、481,926.73万元；归属于母公司所有者的净利润别离为-13,542.88万元、-3,468.68万元、20,050.95万元、44,236.57万元；扣除很是常性损益后归属于母公司股东的净利润别离为-5,546.56万元、-6,082.84万元、20,016.27万元、43,181.19万元。
2019年至2022年1-6月，美科股份销售商品和提供劳务收到的现金别离为65,964.80万元、80,250.09万元、129,463.58万元、178,415.10万元；策划勾当发生的现金流量净额别离为1,848.86万元、34,114.62万元、-52,822.82万元、39,088.02万元。
经济参考报：“高存高贷”拟募资补流
据经济参考报报道，此次IPO，美科股份打算募资50亿元，除了投建“包头美科硅能源有限公司三期20GW单晶拉棒项目”之外，还拟将12.5亿元募资金钱用于增补活动资金。美科股份暗示，公司所处的光伏行业具有较高的资金壁垒，需要大量资金支持。本次增补活动资金项目将有助于公司淘汰对银行借钱的依赖，低落偿债风险及因银行借钱所发生的财政用度，将资产欠债率维持在公道范畴内，对公司今朝各项业务的开展提供多维度的资金支持。
若从美科股份今朝的偿债压力来看，此次IPO募资补流外貌上具备必然公道性。陈诉期内，美科股份资产欠债率别离为75.02%、73.27%和67.92%，活动比率别离为0.62倍、0.93倍和1.08倍，速动比率别离为0.54倍、0.82倍和0.82倍；而同期美科股份可比公司的平均资产欠债率别离为54.32%、55.50%和58.50%，平均活动比率别离为1.32倍、1.22倍和1.25倍，融易新媒体，平均速动比率别离为1.12倍、0.98倍和0.99倍。
美科股份暗示，公司处于业务成持久，日常出产策划以及牢靠资产投入所需资金需求较大，而公司融资渠道相对单一，主要通过银行借钱、策划性欠债等举办资金周转，故资产欠债率高于同行业可比公司。停止2021年尾，美科股份短期借钱为51414.57万元、一年内到期的非活动欠债为33559.09万元。但记者发明，停止2021年尾，美科股份账面上的钱币资金高达134337.01万元，较为富裕，同期美科股份计入生意业务性金融资产科目核算的银行理工业品余额为53111.46万元，这一财政环境存在“高存高贷”特征。
