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时间：2022-07-11 00:53:29来源：中国经济网
中国经济网编者按：上海证券交易所网站近日披露，科创板上市委员会定于4月11日召开2022年第26次上市委员会审议会议，审议天津美腾科技股份有限公司（简称“美腾科技”）的首发申请。美腾科技的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人柴奇志、史玉文。
美腾科技是一家以提供工矿业智能装备与系统为主体业务的科技企业，主要产品包括煤炭智能干选设备、TCS智能粗煤泥分选设备、工矿业相关的智能系统与仪器等。公司本次公开发行股票不超过2211.00万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。
截至招股说明书签署日，天津美腾资产管理有限公司持有公司16，880，000股，持股比例为25.452%，是公司的控股股东。李太友直接持有美腾科技18.095%的股份，并通过美腾资产、美智优才、美智英才和美智领先分别持有公司25.452%、5.612%、1.092%和1.047%的股份，合计共控制美腾科技51.30%的股份，为公司的实际控制人。李太友为中国国籍，无境外永久居留权。
公司拟募资5.09亿元，分别用于智能装备生产及测试基地建设项目、智慧工矿项目、研发中心建设项目、创新与发展储备资金项目。
2018年、2019年、2020年和2021年，美腾科技的营业收入分别为13，307.61万元、24，145.84万元、32，147.56万元、38，353.51万元；净利润分别为1047.98万元、6320.32万元、9601.45万元、8690.66万元；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为2076.30万元、5911.74万元、8065.55万元、7281.33万元；加权平均净资产收益率分别为80.00%、144.02%、56.54%、30.08%。
上述同期，美腾科技经营活动产生的现金流量净额分别为-1831.11万元、145.16万元、1977.98万元和3634.90万元，各期净现比分别为-174.73%、2.30%、20.60%和41.83%，经营活动产生的现金流量净额远小于净利润。
2018年、2019年、2020年和2021年，美腾科技销售商品、提供劳务收到的现金分别为10，453.29万元、19，262.26万元、25，838.48万元和35，088.80万元；主营业务收入分别为13，307.61万元、24，145.84万元、32，147.56万元和38，353.51万元；收现比分别为78.55%、79.77%、80.37%和91.49%。
上述同期，公司研发费用金额分别为2662.03万元、3488.59万元、4100.89万元和5268.13万元，研发费用累计金额为15，519.64万元。
报告期内，美腾科技共进行了4次股利分配，现金分红分别为315.69万元、795.10万元、2360.24万元和994.80万元，合计4465.83万元。
2018年、2019年、2020年和2021年，美腾科技的主营业务毛利率分别为61.46%、65.56%、62.93%和57.48%，总体呈下降趋势。其中，智能装备产品毛利率分别为63.48%、66.79%、66.28%和60.55%，智能系统与仪器的毛利率分别为50.16%、44.50%、54.22%和45.24%，其他业务的毛利率分别为64.90%、63.95%、70.12%和69.16%。
2018年、2019年和2020年，行业可比公司的毛利率平均值为55.21%、55.12%和53.20%。
2019年、2020年和2021年各期末，美腾科技的产品单价合计666.47万元、466.32万元和471.75万元，呈下降趋势。其中，两产品TDS单价为615.65万元、539.84万元和555.06万元；三产品TDS单价为907.38万元、0和814.16万元；井下TDS的单价为728.60万元、743.36万元和783.19万元；TCS单价为90.52万元、91.70万元和111.48万元；XRT单价为0、0和347.76万元。
2019年、2020年和2021年各期末，美腾科技的应收账款账面价值分别为8964.72万元、10，939.43万元和20，101.01万元；应收账款账面余额分别为9519.54万元、11，921.07万元和21，897.79万元；坏账准备分别为554.82万元、981.64万元、1796.78万元。
2020年和2021年各期末，公司合同资产账面价值分别为3573.63万元和3920.50万元。2019年、2020年和2021年各期末，公司应收商业承兑汇票账面价值分别为1360.40万元、3487.18万元和2366.25万元。
2019年、2020年和2021年各期末，美腾科技的应收账款、合同资产及应收商业承兑汇票账面价值合计为10，325.12万元、18，000.24万元和26，387.77万元，占各期末流动资产的比例分别为38.27%、38.73%和39.95%，占各期营业收入比例分别为42.76%、55.99%和68.80%，呈现大幅增加趋势。
2019年、2020年和2021年各期末，公司1年以上应收账款账面余额分别为1509.67万元、4099.57万元和7103.55万元，占各期末应收账款余额比例分别为15.86%、34.39%和32.44%，应收账款账龄变长。
截至2022年1月31日，公司报告期各期末应收账款（含合同资产）期后回款比例分别为88.59%、57.20%、7.73%，期后回款比例偏低。
