国联证券:国联证券股份有限公司关于收购中融基金事项的进展公告(2023/02/17) 查看PDF原文

时间：2023-02-23 15:14:02来源：互联网

告示日期：2023-02-17

证券代码：601456 证券简称：国联证券告示编号：2023-007 号

国联证券股份有限公司

关于收购中融基金事项的希望告示

本公司董事会及全体董事担保本告示内容不存在任何虚假记实、误导性陈述可能重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱法令责任。

重要内容提示：

2023 年 2 月 16 日，国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）竞得中

融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）所持有中融基金打点有

限公司（以下简称“中融基金”）51%股权，竞价成交价款为 150,378.9213

万元。同日，公司与中融信托签署了《产权生意业务条约》和《产权生意业务合

同之增补条约》。

公司已别离与上海融晟投资有限公司（以下简称“上海融晟”）、中融信

托签署相关协议，收购其所持有的中融基金 24.5%、51%股权。今朝，

上海融晟持有的中融基金剩余 24.5%股权仍处于质押状态，公司将按照

该部门股权的质押清除环境抉择是否受让该部门 24.5%股权，存在不确

定性。收购中融基金股权需中国证监会审批通事后方可实施，存在不确

定性。

一、生意业务概述

公司于 2023 年 2 月 7 日召开的第五届董事会第四次集会会议审议通过了《关于

收购中融基金 100%股权的议案》，同意公司通过摘牌方法收购中融信托所持有中融基金 51%股权，融易新媒体，在公司取得中融信托所持有中融基金 51%股权的前提下，公司将通过协议受让方法收购上海融晟所持有中融基金 49%股权。详细内容请拜见公司于2023年2月8日披露的《国联证券股份有限公司关于拟收购中融基金100%股权的告示》（告示编号：2023-005 号）。

2023 年 2 月 14 日，公司与上海融晟签署了《关于中融基金打点有限公司的

股权转让协议》，详细内容请拜见公司于 2023 年 2 月 15 日披露的《国联证券股

份有限公司关于收购中融基金事项的希望告示》（告示编号：2023-006 号）。

二、生意业务希望环境

2023 年 2 月 16 日，公司收到上海连系产权生意业务所出具的书面通知，确认公

司成为中融信托所持有中融基金 51%股权的受让方，竞价成交价款为150,378.9213 万元。同日，公司与中融信托签署了《产权生意业务条约》和《产权生意业务条约之增补条约》（以下统称“本条约”）。

三、条约主要内容及履约布置

甲方（转让方）：中融国际信托有限公司

乙方（受让方）：国联证券股份有限公司

1、产权生意业务标的

本条约标的为甲方所持有的中融基金打点有限公司（以下简称 “标的企业”）51%股权（以下简称“生意业务标的”）。

2、产权生意业务的方法

本条约项下产权生意业务于 2022 年 7 月 18 日至 2023 年 2 月 15 日，经上海连系

产权生意业务所果真挂牌，挂牌期间征集到乙方一个意向受让方，凭据产权生意业务法则确定乙方为产权生意业务标的受让方，乙方同意依法受让本条约项下产权生意业务标的。

3、价款

生意业务价款为人民币 150,378.9213 万元。

4、付出方法和付出期限

（1）乙方已付出至上海连系产权生意业务所的担保金计人民币 45,113.67639 万元，在本条约生效后直接转为本次产权生意业务部门价款。

（2）除前款中担保金直接转为本次产权生意业务部门价款外，乙方应在本条约签订之日起 3 个事情日内，将其余的产权生意业务价款 105,265.24491 万元一次性付出至上海连系产权生意业务所指定账户。

（3）产权生意业务机构在出具产权生意业务凭证并经转让方申请后 3 个事情日内，将全部价款划至转让方指定银行账户。

5、关于转让期间损益的约定

两边同意，自评估基准日至交割完成日期间生意业务标的对应的标的企业的期间损益由乙方享有和包袱；标的企业停止评估基准日的累计未分派利润，生意业务标的

对应的部门由乙方享有。

6、产权交代事项

（1）本次产权生意业务的产权持有主体权利交代（以下简称“交割”）应以下述先决条件的满意为前提：

本条约已创立并生效。本次产权生意业务的实施已得到其他所需的禁锢部分同意、核准或答应（如需），且该等同意、核准或答应没有要求对本条约作出任何无法为本条约两边一致接管的修改或增设任何无法为本条约两边一致接管的特别或差异义务。

（2）甲方应……
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