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时间：2023-02-13 16:38:45来源：互联网
公告日期：2023-02-11
中 信证券股份有限公司
关 于湖南华菱线缆股份有限公司
继 续使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为湖南
华菱线缆股份有限公司（以下简称“华菱线缆”或“公司”）首次公开发行股票
并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易
所上市公司保荐工作指引》等有关规定，融易新媒体，就华菱线缆继续使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华菱线缆股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2021]1811 号）核准，并经深圳证券交易所同意，
公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,360.60 万股（每股面值人民
币 1.00 元），发行价格为每股人民币 3.67 元，本次发行募集资金总额为人民币
49,033.40 万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 43,728.54
万元。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 6 月 17
日出具的《验资报告》（天健验[2021]2-16 号）验证确认。公司对募集资金进行
了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金投资项目的具体情况如下（尚未使用募
集资金余额数据未经审计）：
序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金 截至 2022 年 12 月 31 日尚未
（万元） 金额（万元） 使用募集资金金额（万元）
1 航空航天、武器装备用特种线 9,390.78 9,390.78 4,004.78
缆及组件技术升级改造
序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金 截至 2022 年 12 月 31 日尚未
（万元） 金额（万元） 使用募集资金金额（万元）
2 矿山及高端装备用特种柔性复 14,279.32 12,279.32 8,895.82
合电缆技术升级改造
3 轨道交通用中低压电力及特种 14,316.61 12,058.44 7,968.18
信号传输电缆技术升级改造
4 华菱线缆企业技术中心创新能 5,000.00 5,000.00 3,687.40
力建设项目
5 补充流动资金 10,000.00 5,000.00 -
合计 52,986.71 43,728.54 24,556.18
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2022 年 2 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会
第十一次会议，审议通过了《湖南华菱线缆股份有限公司关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设
进度的情况下，使用不超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
……
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