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时间：2022-11-23 07:21:02来源：互联网
告示日期：2022-11-22
中信建投证券股份有限公司
关于歌尔股份有限公司
利用部门闲置召募资金临时增补活动资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为歌尔股份有限公司（以下简称“歌尔股份”、“公司”）果真刊行可转债的保荐机构，按照《证券刊行上市保荐业务打点步伐》《上市公司禁锢指引第 2 号——上市公司召募资金打点和利用的禁锢要求》《深圳证券生意业务所上市公司自律禁锢指引第 1 号——主板上市公司类型运作》和《深圳证券生意业务所上市公司自律禁锢指引第 13 号——保荐业务》等有关划定，对歌尔股份利用部门闲置召募资金临时增补活动资金的环境举办了核查，并颁发如下核查意见：
一、召募资金根基环境
公司经中国证券监视打点委员会（证监许可[2020]780 号）《关于答应歌尔股
份有限公司果真刊行可转换公司债券的批复》答应，于 2020 年 6 月 12 日向社会
果真刊行了 4,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，刊行总额 400,000 万
元。本次果真刊行可转换公司债召募资金总额为 400,000 万元，扣除承销保荐费及挂号费、其他刊行用度后，融易新媒体，本次召募资金净额为 398,903 万元。
上述果真刊行可转换公司债券召募资金用于投资建树双耳真无线智能耳机项目、AR/VR 及相关光学模组项目——AR/VR 项目、AR/VR 及相关光学模组项目——光学模组项目和青岛研发中心项目。
二、召募资金利用环境
公司于 2020 年 7 月 9 日召开了第五届董事会第七次集会会议及第五届监事会第
五次集会会议，审议通过了《关于利用召募资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司利用召募资金置换预先投入募投项目自筹资金 31,572.38 万元；审议通过了《关于利用召募资金对全资子公司举办增资的议案》，同意公司利用可转债召募资金对全资子公司歌尔科技有限公司增资 80,000 万元；审议通过了
《关于利用闲置召募资金临时增补活动资金的议案》， 同 意公司利用不高出250,000 万元的闲置召募资金临时增补活动资金，利用期限自董事会审议通过之
日起不高出 12 个月，增补活动资金到期日为 2021 年 7 月 8 日。
2020 年 8 月 20 日，公司召开第五届董事会第八次集会会议和第五届监事会第六
次集会会议，审议通过了《关于改观部门召募资金投资项目实施主体及实施所在暨对全资子公司增资的议案》，同意公司 AR/VR 及相关光学模组项目实施主体由歌尔股份改观为全资子公司潍坊歌尔电子有限公司（以下简称“歌尔电子”）及歌尔光学科技有限公司（以下简称“歌尔光学”），实施所在相应由潍坊高新区歌尔光电园内改观为潍坊市综合保税区玉清东街以南高新二路以东歌尔电子厂区及潍坊高新区歌尔光电园三期歌尔光学厂区，并利用召募资金 60,000 万元对歌尔电子举办增资，利用召募资金 40,000 万元对歌尔光学举办增资，用于上述召募资金投资项目标详细实施。
2020 年 9 月 17 日，公司提前偿还上述增补活动资金的召募资金 80,000 万元
至召募资金专项账户。2020 年 11 月 4 日，公司提前偿还上述增补活动资金的剩
余召募资金 170,000 万元至召募资金专项账户。公司于 2020 年 7 月 9 日审议通
过的临时增补活动资金的 250,000 万元全部偿还至召募资金专项账户。
2020 年 11 月 5 日，公司召开第五届董事会第十一次集会会议及第五届监事会第
九次集会会议，审议通过了《关于利用部门闲置召募资金临时增补活动资金的议案》，同意公司利用 250,000 万元的闲置召募资金临时增补活动资金，利用期限自董事
会审议通过之日起不高出 12 个月。本次增补活动资金到期日为 2021 年 11 月 4
日。2021 年 10 月 29 日，公司将上述用于临时增补活动资金中的 50,000 万元提
前偿还至召募资金专户。2021 年 11 月 3 日，公司将剩余的 200,000 万元临时补
充活动资金的召募资金全部偿还至召募资金专用账户，利用期限未高出 12 个月。
2021 年 11 月 8 日，公司召开第五届董事会第二十四次集会会议及第五届监事会
第十九次集会会议，审议通过了《关于利用部门闲置召募资金临时增补活动资金的议案》，同意公司利用 120,000 万元的闲置召募资金临时增补活动资金，利用期限自董事会审议通过之日起不高出 12 个月。本次增补活动资金到期日为 2022 年
11 月 7 日。公司别离于 2022 年 2 月 24 日、2022 年 5 月 16 日及……
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