时间:2020-05-11 17:26:43来源:融易新媒体
根据对近一年基金发行份额的统计,汇添富基金、广发基金、易方达基金分列前三,华泰保兴基金、太平基金、金信基金、圆信永丰基金、金元顺安基金等27家公司不足10亿份
《投资时报》研究员 齐文健
复杂的经济形势、大幅波动的市场行情,对基金公司产品研发和募集形成考验。
一方面,一日售罄的爆款基金挑动着投资者的热情;另一方面,募集失败的尴尬场面也屡见不鲜。最近一年,哪家基金公司是发行市场的赢家?哪类产品最能俘获投资者的“芳心”?哪些公司产品研发能力疲弱?
根据Wind数据,《投资时报》研究员对最近一年(2019年4月13日至2020年4月13日)新基金发行份额和数量进行详细梳理。期间共有1690只新基金(各类份额分开计算,下同)纳入统计,涉及127家基金公司。
统计结果显示,汇添富基金发行份额为982.24亿份,是其中发行份额最多的基金公司。此外,华泰保兴基金、太平基金等27家基金公司新基金发行份额不足10亿份,基本都是中小型公司。
若从产品类型来看,债券型基金、主动权益类基金、指数型基金占据发行排行榜前三名,分别有866只、483只、291只。
基金产品开发仍在向多元化方向演变。4月17日,证监会发布《公开募集证券投资基金投资全国中小企业股份转让系统挂牌股票指引》,公募基金直接投资新三板的通道正式打通,目前已有约20家基金公司准备抢尝“头啖汤”。
近一年新基金发行份额前十名(单位:亿份)
近一年新基金发行份额后十名(单位:亿份)
注:统计区间为2019年4月13日至2020年4月13日
数据来源:Wind
27家公司发行份额不足10亿
“这是一个最好的时代,也是一个最坏的时代”。狄更斯《双城记》中这句话成为基金发行的写照。
新基金发行状况可谓冰火两重天,大型基金公司优势凸显。根据统计,截至4月13日,最近一年汇添富基金新基金累计发行份额为982.24亿份,排名居榜首;紧随其后的是广发基金,发行份额850.77亿份;易方达基金、富国基金、华夏基金分列第三至五位,分别为782.26亿份、760.48亿份、756.88亿份。
而在大型基金公司抢食市场份额的另一面,一些中小型公司则步履维艰,有27家公司最近一年累计发行份额不足10亿份,包括华泰保兴基金、太平基金、金信基金、圆信永丰基金、金元顺安基金等。
以太平基金为例,《投资时报》研究员注意到,该公司近一年成立的新基金累计发行份额仅为6.3亿份,发行基金类型分别是指数型基金、中长期纯债型基金,并未发行主动权益类基金。而这与其高管频繁变动、投研力量不足、存量基金业绩不佳等因素不无关系。
今年1月22日,太平基金更换“掌舵人”,范宇履新董事长。当日该公司还有四位高管发生变更:公司原董事长汤海涛因组织调动离任公司董事长,副总经理王健因个人原因离任,副总经理金芳因组织调动离任,副总经理宋卫华因工作需要转任公司非管理岗位。
公开资料显示,目前太平基金有基金经理7人,平均任职年限尚不足2年,其中累计任职时间超过5年的只有陈晓一人。作为天平基金旗下第一只主动权益类基金的太平灵活配置,业绩情况并不尽如人意。Wind数据显示,截至今年5月7日,太平灵活配置成立以来的收益率为-22%,年化回报为-4.63%,同类排名几近垫底。
另外,金元顺安基金最近一年仅发行了一只债券型基金——金元顺安沣泉,首募规模为2.72亿元,除此之外颗粒无收。
金元顺安基金成立已近14年,不过存量基金仅有混合型基金、债券型基金、货币型基金。截至2019年末,该公司旗下混合型基金管理规模仅为5.51亿元,占比为2.77%。
此外,据《投资时报》研究员多方了解,中小型基金公司发行产品多为债券型基金或指数型基金也是无奈之举,主要原因是投研实力不强,优秀基金经理难觅。
中长期纯债基金最受宠
从发行角度来看,哪类基金更受市场青睐?产品呈现出怎样的发展方向?