时间:2021-05-15 22:22:06来源:互联网
中证网讯(记者余世鹏张焕昀)5月15日,南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(下称“南方中债1-3年国开行债券指数基金”)发布公告称,以5月10日为基准日,进行年内第二次分红。
公告显示,截至基准日,南方中债国开行债券指数基金A份额和C份额的净值分别为1.0187元和1.0166元,融易资讯网(www.ironge.com.cn),可供分配利润分别为2.01亿元和128.48万元,分红方案均为0.0700元/10份基金份额。
南方中债国开行债券指数基金成立于2018年11月,截至2021年一季度末A份额的规模为171.30亿元。