8月16日基金净值：富国裕利债券A最新净值1.0412 证券之星消息，8月16日，富国裕利债券A最新单位净值为1.0412元，累计净值为1.0412元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.09%，近3个月... 2024-08-18

8月16日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.1797 证券之星消息，8月16日，华安精致生活混合A最新单位净值为1.1797元，累计净值为1.1797元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.59%，近... 2024-08-18

8月16日基金净值：天弘恒享一年定开最新净值1.1301 证券之星消息，8月16日，天弘恒享一年定开最新单位净值为1.1301元，累计净值为1.1301元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%，近... 2024-08-18

8月16日基金净值：50AHLOF最新净值1.217，涨0.5% 证券之星消息，8月16日，50AHLOF最新单位净值为1.217元，累计净值为1.217元，较前一交易日上涨0.5%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.25%，近3个月下跌6.96%，... 2024-08-18

8月16日基金净值：广发景祥纯债最新净值1.0784 证券之星消息，8月16日，广发景祥纯债最新单位净值为1.0784元，累计净值为1.2437元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%，近3个月... 2024-08-18

8月16日基金净值：国联恒泰纯债A最新净值1.0528，涨0.02% 证券之星消息，8月16日，国联恒泰纯债A最新单位净值为1.0528元，累计净值为1.2969元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.54%，近3个月... 2024-08-18

8月16日基金净值：易方达年年恒春定开债A最新净值1.0224，涨0.01% 证券之星消息，8月16日，易方达年年恒春定开债A最新单位净值为1.0224元，累计净值为1.1389元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.... 2024-08-18

8月16日基金净值：华夏成长混合最新净值0.73，涨0.14% 证券之星消息，8月16日，华夏成长混合最新单位净值为0.73元，累计净值为3.293元，较前一交易日上涨0.14%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.32%，近3个月下... 2024-08-18

8月16日基金净值：交银裕通纯债债券A最新净值1.1004，涨0.01% 证券之星消息，8月16日，交银裕通纯债债券A最新单位净值为1.1004元，累计净值为1.3154元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.33%，近... 2024-08-18

8月16日基金净值：华安添锦债券最新净值1.0488，涨0.01% 证券之星消息，8月16日，华安添锦债券最新单位净值为1.0488元，累计净值为1.0568元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.25%，近3个月... 2024-08-18

8月16日基金净值：大成优势企业混合A最新净值1.9046，涨0.41% 证券之星消息，8月16日，大成优势企业混合A最新单位净值为1.9046元，累计净值为1.9046元，较前一交易日上涨0.41%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.35%，近... 2024-08-18

8月16日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.66，涨0.61% 证券之星消息，8月16日，银河沪深300价值指数A最新单位净值为1.66元，累计净值为1.885元，较前一交易日上涨0.61%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.43%，近... 2024-08-18

8月16日基金净值：南方贺元利率债债券A最新净值1.0643，跌0.01% 证券之星消息，8月16日，南方贺元利率债债券A最新单位净值为1.0643元，累计净值为1.1713元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.42%，... 2024-08-18

8月16日基金净值：招商招顺纯债A最新净值1.1233，涨0.01% 证券之星消息，8月16日，招商招顺纯债A最新单位净值为1.1233元，累计净值为1.2958元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%，近3个月... 2024-08-18

8月16日基金净值：华夏安泰对冲策略3个月定开混合最新净值1.2331 证券之星消息，8月16日，华夏安泰对冲策略3个月定开混合最新单位净值为1.2331元，累计净值为1.2331元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月... 2024-08-18

8月16日基金净值：嘉实中证500ETF联接A最新净值1.3813，跌0.54% 证券之星消息，8月16日，嘉实中证500ETF联接A最新单位净值为1.3813元，累计净值为1.4473元，较前一交易日下跌0.54%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.24%，近... 2024-08-18

8月16日基金净值：南方行业精选一年混合A最新净值0.5829 证券之星消息，8月16日，南方行业精选一年混合A最新单位净值为0.5829元，累计净值为0.5829元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌7.3... 2024-08-18

8月16日基金净值：建信鑫福60天持有中短债债券A最新净值1.071 证券之星消息，8月16日，建信鑫福60天持有中短债债券A最新单位净值为1.071元，累计净值为1.071元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨... 2024-08-18

8月16日基金净值：东方红远见价值混合A最新净值0.7876，跌0.84% 证券之星消息，8月16日，东方红远见价值混合A最新单位净值为0.7876元，累计净值为0.7876元，较前一交易日下跌0.84%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.91%，... 2024-08-18

8月16日基金净值：汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0474 证券之星消息，8月16日，汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.0474元，累计净值为1.0474元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近... 2024-08-18