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时间：2020-02-14 03:26:16来源：融易新媒体
大势猜想：沪指短期压力或在2956附近
实现概率：70%
逻辑简述: 今日两市低开高走，截至收盘，上证指数涨0.87%，日线8连阳；深证成指涨1.6%，创业板指涨2.8%再创三年来新高。光伏概念涨停潮，盘中农业、锂电池板块走高，午后两市集体反弹，科创板暴涨，云计算、半导体概念大涨，带动科技股走强，创业板涨近3%。北向资金净流入42.8亿元。
后市策略：现在指数强的超出预期，分析指数是处于主升浪还是超跌反弹就比较关键。创业板指昨天首阴，今天直接反包创新高，有点主升浪的意思；沪指一直连阳，但日线出现顶背离，融易新媒体，目前还区别不出。沪指的减仓指标有2种，1）沪指在后续出现第一根阴K线时可减仓，在超跌反弹更大的概率下，沪指出现第一根阴K线表明抛压开始加大；2）沪指短期压力在2956附近，可在压力位附近提前减仓。创业板指的减仓可等到连续出现2根阴K线的时候，给创业板更多的耐心和坚持。
资金猜想：光伏行业或成今年的长线板块
实现概率：70%
逻辑简述：近段时间，特斯拉股价暴涨，一路冲到每股880美元,市值超过1500亿美元，超过了大众和宝马的总和。资本市场疯狂来临，特斯拉创始人兼首席执行官埃隆马斯克(Elon Musk)的疯狂也未停止。据报道，马斯克最新发推文称，该公司正在美国旧金山湾区加紧安装太阳能屋顶，而且该业务将很快进军中国和欧洲市场。去年10月，特斯拉推出了第三E代太阳能屋顶。
在特斯拉第四季度财报电话会上，马斯克表示，太阳能屋顶会变成特斯拉的一个主要的业务。这意味着,汽车产业的颠覆者特斯拉,将光伏产业视为了潜力更大、可能性更多的市场。马斯克曾估算,美国每年大概有400-500万的新房屋顶可供利用，更不用说放眼全球了，这无疑是一个巨大的市场。他曾乐观的说，“过不了多久,每一座房子都将变成光伏电站。
后市策略：国信证券研报指出，光伏行业政策预期拐点已现，行业估值整体提升仍有较大空间，受益于上游成本由政策影响而快速下降，EPC环节、光伏运营商环节内部收益率提升显著。同时，伴随着当前高效电池全面铺开大趋势，电池片环节将主导此轮光伏行业技术迭代更新。后续要关注石油有更多的券商推荐光伏，以致让更多的机构进来配置。如果成真，光伏板块有望成为贯穿全年的主线，类比贯穿去年的5G炒作。
热点猜想： PCB产业将受益于“云计算”与“基站建设”需求
实现概率：70%
逻辑简述：珠三角、长三角、江西片区、华北等地区PCB企业均于10日正式复工。机构表示，PCB下游的消费电子产业整体一季度往年也是淡季，延迟复I影响有限。此外，5G通信及IDC方面， 线上网络活动因疫情的短期增长、用户习惯的养成有望进一步推动数据流量的增长，从而拉动计算服务存储设备的需求、以及上游高多层PCB的技术升级和出货。
分析认为，国内外云计算正形成投资共振。海外云计算龙头企业的CAPEX从2019年二季度后开始进入新一轮的增长周期，国内云计算企业正在从2020年一季度开始加速数据中心投资。5G基站建设方面，预计2021至2023年达到5G高峰期，每年新增5G基站超过100万，仅基站侧投资就达到2000-3000亿元。优质国产PCB重点上市公司将受益于本轮云计算叠加基站建设共振。
后市策略：相关上市公司中，东山精密旗下公司主要从事 PCB 产品的设计、生产和销售，具有较强的技术能力和较高的市场地位，产品主要应用于通信设备、企业级服务器、电子消费品、汽车等行业，主要客户包括多家国际知名企业，具有良好的客户资源。华正新材的导热覆铜板产品线围绕汽车照明市场、电控市场、5G通讯电源市场、光电市场和TV背光市场，继续深耕战略目标客户，进一步优化品质管控体系，提升产品良率，达到行业领先水平。
