时间:2021-04-02 08:11:21来源:中国经济网
中国经济网北京4月2日讯 (记者 李荣 康博) 3月行情收官,回顾股市表现,3月上旬延续2月份下跌趋势,中下旬则维持震荡走势,整体来看,3月份上证指数下跌1.91%,深证成指与创业板指则均下跌超过5%。在此背景下,3月份混合型基金也跌多涨少。
根据同花顺数据显示,剔除今年3月份新成立基金及净值异常基金后,全市场有可比业绩的4541只混合型基金中,3月份仍维持正收益的仅有644只,占比不足15%;亏损混基高达3882只,占比约85%;另外还有15只基金净值收平。
涨幅榜上,南方基金旗下的南方荣欢定期开放混合(003064)以14.00%的涨幅高居榜首,领先第二名超7个百分点。该基金成立于2016年8月3日,截至2021年3月31日,该基金今年来涨幅为12.28%,累计单位净值为1.49元。
南方荣欢定期开放混合为偏债混合型基金,投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大,组合主要配置中短久期利率债和高等级信用债,获取稳健的票息收益。从去年四个季度来看,该基金前三季度股票资产占净比均在20%左右,四季度提高至近30%,具体持股则以券商、保险、地产等行业龙头股为主。
值得一提的是,南方荣欢定期开放混合在此前4个完整年度里均实现了正收益,2017年至2020年,该基金年度收益率分别为2.26%、5.23%、12.03%、13.13%。
南方荣欢定期开放混合的现任基金经理是王啸,其自2018年2月2日起独立管理该基金至今,3年多的时间里累计任职回报为48.70%。王啸2013年8月加入南方基金,历任信用分析师、转债研究员、新股研究员、基金经理助理、基金经理。王啸任职期间最佳基金回报50.66%。
嘉实基金旗下的嘉实新优选混合(002149)3月份也取得了5.88%的收益率,截至2021年3月31日,其累计单位净值为1.44元。该基金为灵活配置型产品,去年整体上也维持着重固收轻权益的资产配置方式。去年四个季度,嘉实新优选混合的股票资产占净比分别为11.32%、5.75%、29.47%、30.85%。
嘉实新优选混合的现任基金经理是刘宁,刘宁也是该基金的首任基金经理,自该基金2016年4月8日成立起便开始掌舵,不过,2019年12月后刘宁曾退出该基金管理行列,直到2020年12月再次接手管理该基金。2016年4月8日至2019年12月5日期间,其任职回报为20.38%;2020年11月17日至今,其任职回报为13.62%。