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时间：2021-01-05 08:37:15来源：中国经济网
中国经济网编者按：上交所科创板上市委员会定于1月7日召开2021年第2次上市委员会审议会议，审议中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称“铁建重工”）的首发申请。
铁建重工成立于2006年，主要从事掘进机装备、轨道交通设备和特种专业装备的设计、研发、制造、销售、租赁和服务。此次上市，铁建重工拟发行12.85亿股，占发行后总股本的比例不超过25%，由中金公司担任保荐机构和主承销商。
公司拟募资77.87亿元，其中34.07亿元用于超级地下工程智能装备研发与应用项目、地下工程装备再制造关键技术研发与应用项目等；13.8亿元用于研发中心及相关生产基地的建设项目；剩余的30亿元将用于补充流动资金。
招股书显示，中国铁建股份有限公司(以下简称“中国铁建”，股票代码：601186.SH、01186.HK)直接持有铁建重工99.5%的股份，并通过全资子公司中土集团间接持有铁建重工0.5%的股份，为铁建重工的控股股东。
中国铁建分别于2008年3月10日和3月13日于上交所和香港联交所上市。招股书披露，中国铁建分拆铁建重工至上海证券交易所上市，符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》及香港联交所关于分拆上市的条件和程序规定。
根据《科创板上市规则》，铁建重工本次上市选择的标准为预计市值不低于人民币30亿元，且最近一年营业收入不低于人民币3亿元。
2017年、2018年、2019年和2020年上半年，铁建重工的营业收入分别为665,148.04万元、793,117.58万元、728,167.40万元和315,775.68万元，净利润分别为113,741.32万元、160,681.01万元、152,993.37万元和71,103.53万元，2019年公司营收、净利均有下滑。
上述同期，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为640,878.66万元、752,968.66万元、799,182.37万元和339,288.05万元，经营活动产生的现金流量净额分别为38,683.00万元、198,928.67万元、175,238.83万元和-53,806.82万元。
2017年、2018年、2019年和2020年上半年，铁建重工经营活动产生的现金流量净额与净利润差异分别为-75,058.32万元、38,247.66万元、22,245.46万元和-124,910.35万元。
公司2020年1-9月实现营业收入508,259.57万元，较2019年同期略下滑0.04%；归属于母公司股东的净利润为109,708.31万元，较2019年同期下降3.90%；扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为99,725.66万元，较2019年同期下降6.82%。
公司预计2020年可实现营业收入区间为730,103.78万元至760,508.22万元，同比增长0.27%至4.44%；预计2020年实现的归属于母公司股东的净利润区间为153,676.18万元至156,273.36万元，同比增长0.45%至2.15%；预计2020年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润区间为137,739.82万元至140,337.00万元，同比减少2.06%至0.21%。
