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时间：2020-12-14 07:30:02来源：中国经济网
中国经济网编者按：12月15日，上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“肇民科技”）首发申请将上会。肇民科技主营业务为精密注塑件及配套精密注塑模具的研发、生产和销售。
此次，肇民科技拟在深交所创业板公开发行新股不超过1333.35万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%；拟募集资金5.04亿元，其中2.65亿元用于“汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部件生产基地建设项目”、5809.25万元用于“研发中心建设项目”、8065.35万元用于“上海生产基地生产及检测设备替换项目”。海通证券是本次发行的保荐机构。
肇民科技本次IPO拟募资额超过公司各期总资产，超公司截至今年9月末总资产逾3成。
2017年-2019年及2020年1-6月，肇民科技资产总额分别为2.07亿元、2.46亿元、3.14亿元、3.53亿元，其中流动资产分别为1.44亿元、1.73亿元、2.41亿元、2.71亿元。
各期，公司货币资金分别为1568.09万元、3167.24万元、4553.33万元、5138.89万元，其中银行存款分别为1563.49万元、3165.09万元、4551.82万元、5003.87万元。
2017年-2019年及2020年1-6月，肇民科技负债合计分别为8593.33万元、7311.54万元、11442.70万元、14708.55万元，其中流动负债合计分别为8303.29万元、6881.00万元、10981.44万元、14228.82万元。
各期，公司短期借款分别为515.91万元、770.89万元、2197.27万元、1395.94万元。
2020年9月末，公司总资产为3.81亿元，总负债为1.50亿元。
2017年-2019年及2020年1-6月，肇民科技营业收入分别为2.33亿元、2.95亿元、3.35亿元、2.00亿元，销售商品、提供劳务收到的现金分别为2.57亿元、3.14亿元、3.24亿元、2.10亿元，销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入比值分别为110.04%、106.28%、96.78%、104.98%。
最近2年及1期，公司经营净现金流均落后于净利。以上同期，公司净利润分别为2940.53万元、5155.96万元、7158.12万元、4141.76万元，经营活动产生的现金流量净额分别为4380.03万元、3732.79万元、5649.64万元、2670.99万元，后者与前者的比值分别为148.95%、72.40%、78.93%、64.49%，前者与后者的差额分别为-1439.50万元、1423.18万元、1508.48万元、1470.77万元。
