快捷导航 
时间：2022-08-27 22:14:01来源：中国经济网
编者按：8月30日，北京燕东微电子股份有限公司(简称“燕东微”)将首发上会，保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为张林、侯顺。燕东微拟于上交所科创板上市，本次发行的股票数量不超过17,986.56万股，本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份，公开发行股份数量不低于本次发行后已发行股份总数的15%。燕东微拟募集资金40亿元，其中30亿元用于“基于成套国产装备的特色工艺 12 吋集成电路生产线项目”、10亿元用于“补充流动资金”。
燕东微是一家集芯片设计、晶圆制造和封装测试于一体的半导体企业，经过三十余年的积累，公司已发展为国内知名的集成电路及分立器件制造和系统方案提供商。公司主营业务包括产品与方案和制造与服务两类业务。
截至招股书签署日，燕东微控股股东及实际控制人为北京电子控股有限责任公司(简称“北京电控”)，北京电控直接持有燕东微420,573,126股股份，占公司全部股份的比例为41.26%，北京电控通过下属单位电控产投、京东方创投、电子城分别间接持有公司0.91%、9.14%和2.22%的股份，并通过一致行动人盐城高投及联芯一号等十家员工持股平台间接控制公司4.44%和2.26%的股份，合计控制公司60.23%的股份。
燕东微于2022年4月12日在上交所披露招股书申报稿，2022年8月22日披露招股书上会稿。
燕东微3年间营收翻倍，2019年、2020年扣非归母净利润亏损。2019年、2020年、2021年，燕东微营业收入分别为104,149.30万元、103,049.57万元、203,469.96万元；净利润分别为-17,605.11万元、2,481.57万元、56,915.53万元；归属于母公司所有者的净利润分别为-12,567.53万元、5,849.05万元、55,044.50万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为-11,621.01万元、-3,309.04万元、38,538.43万元；经营活动产生的现金流量净额分别为47,123.55万元、38,783.69万元、44,160.82万元。
2019年、2020年、2021年，燕东微主营业务收入分别为100,688.18万元、97,868.95万元、
198,518.16万元；销售商品、提供劳务收到的现金分别为87,470.37万元、76,415.62万元、143,732.50万元；主营业务收现比分别为0.87、0.78、0.72。
2022年1-6月，燕东微实现营业收入115,612.79万元，同比增长33.19%；净利润31,855.51万元，同比增长70.03%；归属于母公司股东的净利润30,618.15万元，同比增长63.72%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润26,040.59万元，同比增长214.88%；经营活动产生的现金流量净额43,626.59万元，同比增长457.73%。
经燕东微初步测算，预计公司2022年1-9月实现营业收入在175,000万元至178,000万元之间，较去年同期增长20.77%至22.85%；预计2022年1-9月实现归属于母公司股东的净利润在44,200万元至47,200万元之间，较去年同期增长5.57%至12.73%；预计2022年1-9月实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润在37,300万元至40,300万元之间，较去年同期增长40.42%至51.72%。
2019年、2020年、2021年，燕东微获得的计入当期损益的政府补助分别为2,804.22万元、
12,292.47万元、15,039.42万元，占同期归属于公司普通股股东的净利润比例分别为-22.31%、210.16%、27.32%。
2019年末、2020年末、2021年末，燕东微总资产分别为640,785.02万元、743,876.64万元、1,307,265.93万元，总负债分别为120,769.89万元、223,155.41万元、276,986.33万元。最新数据显示，截至2022年6月30日，燕东微资产总额为1,357,939.89万元，较上年末小幅增长3.88%；负债总额295,792.47万元，较上年末增长6.79%。
公司非流动负债主要由长期借款、长期应付款、递延收益构成。2019年末、2020年末、2021年末，燕东微长期借款分别为3,000.00万元、52,827.20万元、105,990.00万元。
2021年末，燕东微应收款达10.6亿元。2019年末、2020年末、2021年末，燕东微应收账款、应收票据及应收款项融资的账面价值之和分别为66,026.66万元、78,074.40万元及106,283.14万元，占各期末流动资产的比例分别为22.61%、23.87%及12.21%。其中公司应收账款账面价值分别为39.557.55万元、36.755.96万元、39.378.12万元，占各期末流动资产的比例分别为13.55%、11.24%、4.53%。2019年、2020年、2021年，燕东微应收账款周转率分别为2.69、2.70、5.35，同行业上市公司平均值分别为4.89、5.31、7.61。
2019年末、2020年末、2021年末，燕东微存货账面余额分别为31,293.51万元、42,116.37万元、77,493.76万元；存货账面余额占营业成本比例分别为39.45%、59.47%、65.74%。
2019年、2020年、2021年，燕东微存货周转率分别为2.87、2.33、2.12，呈逐年下降趋势；同行业上市公司平均值分别为4.35、4.26、4.52。
