投�酥械耐�R基金��券�r格/收益表

时间：2022-10-05 08:42:43来源：互联网

　　投�酥械耐�R基金��券概�[：-

　　金管局�l行��：02Y1705

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　　- 股份代� ： 4060 (EFN 0.46 1705)

　　- �l行日期 ： 20/5/2015

　　- 到期日 ： 22/5/2017

　　- 年期 ： 2年

　　- 票面息率 ： 年息0.46%

　　- �l行��~ ： 港��12�|元

　　- 金管局截止投�巳掌� ： 19/5/2015(上午10:30)

　　- 公�人仕�中央�Y算 ： 15/5/2015(下午3:45)

　　投�私刂谷掌�

　　- �中央�Y算投�诵薷� ： 18/5/2015(下午3:45)

　　最後限期

　　- �中央�Y算投�私Y果 ： 19/5/2015(下午6:00後)

　　公�讶掌�

　　- 在�交所�_始�I�u日期 ： 21/5/2015

　　投�酥械耐�R基金��券之�r格/收益率�⒖急恚�-

　　(�Y料�碓矗合愀劢鹑诠芾砭� *)

　　- 金管局外�R基金��券��：02Y1705

　　到期收益率�r格到期收益率�r格

　　---------- ---- ---------- ----

　　(0.540) 102.02 0.460 100.00

　　(0.490) 101.91 0.510 99.90

　　(0.440) 101.81 0.560 99.80

　　(0.390) 101.71 0.610 99.70

　　(0.340) 101.61 0.660 99.61

　　(0.290) 101.51 0.710 99.51

　　(0.240) 101.40 0.760 99.41

　　(0.190) 101.30 0.810 99.31

　　(0.140) 101.20 0.860 99.21

　　(0.090) 101.10 0.910 99.11

　　(0.040) 101.00 0.960 99.02

　　0.010 100.90 1.010 98.92

　　0.060 100.80 1.060 98.82

　　0.110 100.70 1.110 98.72

　　0.160 100.60 1.160 98.63

　　0.210 100.50 1.210 98.53

　　0.260 100.40 1.260 98.43

　　0.310 100.30 1.310 98.34

　　0.360 100.20 1.360 98.24

　　0.410 100.10 1.410 98.14

　　1.460 98.05

　　* 免��明

　　�Y料�H供�⒖贾�用。金管局已力求��慎，�M可能使所�d�Y料正�_�o�`，

　　�K�M快予以更新；惟金管局�K不保�C全部或其任何部分的�Y料在各方面

　　均�^�φ��_。如有疑��，�w下��自行查核所�d的任何�Y料。��於因使用

　　或依��所�d的�Y料而引起的任何�p失或�p害，金管局恕不��。

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